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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
AH Fonds commercial | 4 661 954.00 | | 4 661 954.00 | 4 661 954.00 |
AP Constructions | 7 563 801.00 | 1 435 864.00 | 6 127 937.00 | 7 563 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 029.00 | 23 010.00 | 3 019.00 | 26 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 161.00 | 583 532.00 | 1 553 629.00 | 2 137 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 859 227.00 | 2 114 378.00 | 13 744 849.00 | 15 859 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BZ Autres créances | 159 234.00 | | 159 234.00 | 159 234.00 |
CF Disponibilités | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 616.00 | | 120 616.00 | 120 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 296.00 | | 319 296.00 | 319 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 176 525.00 | 14 064 147.00 | 14 532 125.00 | 16 176 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | -121 264.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 726.00 | 413 504.00 | | -26 726.00 |
DK Provisions réglementées | 32 854.00 | 24 427.00 | | 32 854.00 |
DL TOTAL (I) | 340 365.00 | 359 668.00 | | 340 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 053 532.00 | 7 925 164.00 | | 7 053 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 702.00 | 23 504.00 | | 53 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 358.00 | 342 223.00 | | 299 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 872.00 | 232 235.00 | | 248 872.00 |
EA Autres dettes | 6 068 521.00 | 5 650 312.00 | | 6 068 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 723 762.00 | 14 173 458.00 | | 13 723 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 064 147.00 | 14 532 125.00 | | 14 064 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 321.00 | 1 723 547.00 | | 1 817 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 088.00 | | 2 676 088.00 | 2 676 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 088.00 | | 2 676 088.00 | 2 676 088.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 428.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 19 672.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 82 847.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 111.00 | 31 035.00 | | 34 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 34 531.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 538.00 | 73 893.00 | | 52 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 538.00 | 8 854.00 | | -42 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 097.00 | 3 341 972.00 | | 2 686 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 825.00 | 2 923 468.00 | | 2 712 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 728.00 | 418 504.00 | | -26 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 426.00 | 8 427.00 | | 24 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 426.00 | 8 427.00 | | 24 426.00 |