| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 875.00 | 90 994.00 | 3 881.00 | 94 875.00 |
AH Fonds commercial | 4 881 954.00 | | 4 881 954.00 | 4 881 954.00 |
AN Terrains | 1 149 000.00 | | 1 149 000.00 | 1 149 000.00 |
AP Constructions | 7 629 057.00 | 2 315 828.00 | 5 313 228.00 | 7 629 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 761.00 | 32 437.00 | 4 324.00 | 36 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 215.00 | 1 123 519.00 | 1 037 696.00 | 2 161 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 966 952.00 | 3 562 779.00 | 12 404 174.00 | 15 966 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
BZ Autres créances | 173 416.00 | | 173 416.00 | 173 416.00 |
CF Disponibilités | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 071.00 | | 306 071.00 | 306 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 273 023.00 | 3 562 779.00 | 12 710 244.00 | 16 273 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 545 994.00 | 393 071.00 | | 545 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 144.00 | 152 923.00 | | 87 144.00 |
DK Provisions réglementées | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
DL TOTAL (I) | 715 972.00 | 628 829.00 | | 715 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091 682.00 | 5 065 331.00 | | 4 091 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233 656.00 | 6 826 835.00 | | 7 233 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 700.00 | 123 736.00 | | 101 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 255.00 | 264 974.00 | | 248 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 092.00 | 254 405.00 | | 252 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435.00 | 7 909.00 | | 435.00 |
EA Autres dettes | 66 452.00 | 32 807.00 | | 66 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 994 272.00 | 12 575 997.00 | | 11 994 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 710 244.00 | 13 204 825.00 | | 12 710 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 023 402.00 | | 3 023 402.00 | 3 023 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 402.00 | | 3 023 402.00 | 3 023 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | -48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 807.00 | 110 685.00 | | 124 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 807.00 | 111 540.00 | | 124 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 855.00 | -111 540.00 | | -120 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 945.00 | 32 507.00 | | 33 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 290.00 | 3 100 702.00 | | 3 029 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 146.00 | 2 947 779.00 | | 2 942 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 144.00 | 152 923.00 | | 87 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 951 648.00 | | 19 808.00 | 15 951 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126.00 | | | 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 13 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 503.00 | 15 966 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 976 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 768.00 | 10 976 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 969 829.00 | | 7 000.00 | 4 969 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 968 411.00 | | 11 390.00 | 10 968 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 282.00 | | 1 418.00 | 13 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 868.00 | 480 910.00 | | 3 081 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 650.00 | 3 344.00 | | 87 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 218.00 | 477 566.00 | | 2 994 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
6T Sur comptes clients | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 119.00 | | 1 984.00 | 44 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 255.00 | 248 255.00 | | 248 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
UX Autres créances clients | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VC Groupe et associés | 110 383.00 | | 110 383.00 | 110 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 700.00 | 374 700.00 | | 374 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 716 982.00 | 955 506.00 | 2 127 504.00 | 3 716 982.00 |
VI Groupe et associés | 7 233 656.00 | | | 7 233 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 119.00 | 116 772.00 | 124 347.00 | 241 119.00 |
VW T.V.A. | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 892 572.00 | 1 897 440.00 | 2 127 504.00 | 11 892 572.00 |