| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 875.00 | 87 650.00 | 225.00 | 87 875.00 |
AH Fonds commercial | 4 881 954.00 | | 4 881 954.00 | 4 881 954.00 |
AN Terrains | 1 149 000.00 | | 1 149 000.00 | 1 149 000.00 |
AP Constructions | 7 622 904.00 | 2 021 588.00 | 5 601 316.00 | 7 622 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 596.00 | 28 346.00 | 6 250.00 | 34 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 143.00 | 944 285.00 | 1 213 859.00 | 2 158 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 951 648.00 | 3 081 868.00 | 12 869 780.00 | 15 951 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 708.00 | 1 984.00 | 17 724.00 | 19 708.00 |
BZ Autres créances | 194 383.00 | | 194 383.00 | 194 383.00 |
CF Disponibilités | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 030.00 | 1 984.00 | 335 046.00 | 337 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 288 678.00 | 3 083 852.00 | 13 204 825.00 | 16 288 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 393 071.00 | 293 500.00 | | 393 071.00 |
DH Report à nouveau | | -26 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 923.00 | 126 259.00 | | 152 923.00 |
DK Provisions réglementées | 42 135.00 | 41 281.00 | | 42 135.00 |
DL TOTAL (I) | 628 829.00 | 475 051.00 | | 628 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 065 331.00 | 6 056 493.00 | | 5 065 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 826 835.00 | 6 616 295.00 | | 6 826 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 736.00 | 52 718.00 | | 123 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 974.00 | 224 674.00 | | 264 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 405.00 | 229 825.00 | | 254 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
EA Autres dettes | 32 807.00 | 300.00 | | 32 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 575 997.00 | 13 180 306.00 | | 12 575 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 204 825.00 | 13 655 357.00 | | 13 204 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 826 835.00 | | | 6 826 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 734.00 | | 3 099 734.00 | 3 099 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 734.00 | | 3 099 734.00 | 3 099 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 685.00 | 16 029.00 | | 110 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854.00 | 8 427.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 540.00 | 23 883.00 | | 111 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 540.00 | 70 653.00 | | -111 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 702.00 | 2 803 979.00 | | 3 100 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 779.00 | 2 677 720.00 | | 2 947 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 923.00 | 126 259.00 | | 152 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 879 203.00 | | 72 445.00 | 15 879 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126.00 | | | 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 951 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 969 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 968 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 969 829.00 | | | 4 969 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 895 967.00 | | 72 445.00 | 10 895 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 630.00 | 412 214.00 | | 2 602 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 278.00 | 4 372.00 | | 83 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 352.00 | 407 841.00 | | 2 519 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 281.00 | 854.00 | | 41 281.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 281.00 | 2 838.00 | | 41 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 974.00 | 264 974.00 | | 264 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 909.00 | 113 909.00 | | 113 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
UX Autres créances clients | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VC Groupe et associés | 144 422.00 | 34 039.00 | 110 383.00 | 144 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 065 331.00 | 1 417 275.00 | 2 803 181.00 | 5 065 331.00 |
VI Groupe et associés | 6 859 342.00 | 32 507.00 | | 6 859 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 240.00 | 140 396.00 | 125 845.00 | 266 240.00 |
VW T.V.A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 448 087.00 | 1 973 196.00 | 2 803 181.00 | 12 448 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |