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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 475.00 | 95 879.00 | 596.00 | 96 475.00 |
AH Fonds commercial | 4 881 954.00 | | 4 881 954.00 | 4 881 954.00 |
AN Terrains | 1 149 000.00 | | 1 149 000.00 | 1 149 000.00 |
AP Constructions | 7 636 465.00 | 2 904 898.00 | 4 731 567.00 | 7 636 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 795.00 | 40 676.00 | -1 881.00 | 38 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 535.00 | 1 445 639.00 | 723 896.00 | 2 169 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 011 568.00 | | 6 011 568.00 | 6 011 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | -4 888.00 | | -4 888.00 | -4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 979 030.00 | 4 487 092.00 | 17 491 937.00 | 21 979 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BZ Autres créances | 278 615.00 | | 278 615.00 | 278 615.00 |
CF Disponibilités | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 533.00 | | 387 533.00 | 387 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 366 563.00 | 4 487 092.00 | 17 879 471.00 | 22 366 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 633 137.00 | | |
DH Report à nouveau | -249 773.00 | | | -249 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 889.00 | -882 911.00 | | -405 889.00 |
DK Provisions réglementées | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
DL TOTAL (I) | -572 827.00 | -166 938.00 | | -572 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 516 279.00 | 4 755 654.00 | | 8 516 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 272 947.00 | 7 285 880.00 | | 9 272 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 990.00 | 84 154.00 | | 75 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 560.00 | 70 107.00 | | 165 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 316.00 | 176 830.00 | | 345 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 480.00 | | |
EA Autres dettes | 76 205.00 | 76 120.00 | | 76 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 452 298.00 | 12 449 225.00 | | 18 452 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 879 471.00 | 12 282 286.00 | | 17 879 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 272 947.00 | | | 9 272 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 335.00 | | 793 335.00 | 793 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 335.00 | | 793 335.00 | 793 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 455.00 | 3 120.00 | | 5 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455.00 | 3 120.00 | | 5 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 648.00 | 19 344.00 | | 9 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 648.00 | 19 344.00 | | 9 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 193.00 | -16 224.00 | | -4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 513.00 | 749 925.00 | | 1 226 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 401.00 | 1 632 835.00 | | 1 632 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 889.00 | -882 911.00 | | -405 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 986 655.00 | | 6 011 568.00 | 15 986 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126.00 | | | 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 194.00 | -4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 742.00 | 21 979 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 978 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 549.00 | 17 005 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 978 429.00 | | | 4 978 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 993 795.00 | | 6 011 568.00 | 10 993 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 307.00 | 441 785.00 | | 4 045 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 923.00 | 956.00 | | 94 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 950 384.00 | 440 830.00 | | 3 950 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 560.00 | 165 560.00 | | 165 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 965.00 | 157 965.00 | | 157 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | -4 888.00 | | -4 888.00 | -4 888.00 |
UX Autres créances clients | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VC Groupe et associés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 516 279.00 | 885 633.00 | 7 074 597.00 | 8 516 279.00 |
VI Groupe et associés | 9 339 399.00 | | | 9 339 399.00 |
VP Divers | 107 132.00 | 107 132.00 | | 107 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 825.00 | 68 825.00 | | 68 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 890.00 | 304 779.00 | -4 888.00 | 299 890.00 |
VW T.V.A. | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 361 498.00 | 1 391 453.00 | 7 074 597.00 | 18 361 498.00 |