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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 875.00 | 83 278.00 | 4 597.00 | 87 875.00 |
AH Fonds commercial | 4 881 954.00 | | 4 881 954.00 | 4 881 954.00 |
AN Terrains | 1 149 000.00 | | 1 149 000.00 | 1 149 000.00 |
AP Constructions | 7 576 636.00 | 1 729 488.00 | 5 847 148.00 | 7 576 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 029.00 | 24 743.00 | 1 285.00 | 26 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144 302.00 | 765 121.00 | 1 379 181.00 | 2 144 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 879 204.00 | 2 602 630.00 | 13 276 574.00 | 15 879 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BZ Autres créances | 234 966.00 | | 234 966.00 | 234 966.00 |
CF Disponibilités | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 783.00 | | 378 783.00 | 378 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 987.00 | 2 602 630.00 | 13 655 357.00 | 16 257 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 293 500.00 | 293 500.00 | | 293 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 688.00 | 40.00 | | -26 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 259.00 | -26 728.00 | | 126 259.00 |
DK Provisions réglementées | 41 281.00 | 32 854.00 | | 41 281.00 |
DL TOTAL (I) | 475 052.00 | 340 366.00 | | 475 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 056 493.00 | 7 053 532.00 | | 6 056 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616 295.00 | 6 065 227.00 | | 6 616 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 718.00 | 53 702.00 | | 52 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 674.00 | 299 356.00 | | 224 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 825.00 | 248 671.00 | | 229 825.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 3 294.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 180 305.00 | 13 723 782.00 | | 13 180 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 655 357.00 | 14 064 147.00 | | 13 655 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 705 943.00 | | 2 705 943.00 | 2 705 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 943.00 | | 2 705 943.00 | 2 705 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 252.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 536.00 | 10 000.00 | | 94 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 029.00 | 34 111.00 | | 16 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -573.00 | 10 000.00 | | -573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 883.00 | 52 538.00 | | 23 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 653.00 | -42 538.00 | | 70 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 979.00 | 2 686 096.00 | | 2 803 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 720.00 | 2 712 824.00 | | 2 677 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 259.00 | -26 728.00 | | 126 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 859 227.00 | | 20 712.00 | 15 859 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126.00 | | | 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 13 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 15 879 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 969 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 895 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 969 829.00 | | | 4 969 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 875 990.00 | | 19 977.00 | 10 875 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 282.00 | | 735.00 | 13 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 378.00 | 488 252.00 | | 2 114 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 972.00 | 11 305.00 | | 71 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 405.00 | 476 947.00 | | 2 042 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 854.00 | 8 427.00 | | 32 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 854.00 | 8 427.00 | | 32 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 674.00 | 224 674.00 | | 224 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 314.00 | 94 314.00 | | 94 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
UX Autres créances clients | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VC Groupe et associés | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 056 493.00 | 1 025 346.00 | 3 599 709.00 | 6 056 493.00 |
VI Groupe et associés | 6 616 295.00 | | | 6 616 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 737.00 | 184 280.00 | 120 458.00 | 304 737.00 |
VW T.V.A. | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 127 588.00 | 1 480 145.00 | 3 599 709.00 | 13 127 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |