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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 475.00 | 94 923.00 | 1 552.00 | 96 475.00 |
AH Fonds commercial | 4 881 954.00 | | 4 881 954.00 | 4 881 954.00 |
AN Terrains | 1 149 000.00 | | 1 149 000.00 | 1 149 000.00 |
AP Constructions | 7 636 465.00 | 2 610 284.00 | 5 026 180.00 | 7 636 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 795.00 | 36 715.00 | 2 080.00 | 38 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 535.00 | 1 303 384.00 | 866 151.00 | 2 169 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 986 655.00 | 4 045 307.00 | 11 941 348.00 | 15 986 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BZ Autres créances | 206 773.00 | | 206 773.00 | 206 773.00 |
CF Disponibilités | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 938.00 | | 340 938.00 | 340 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 327 593.00 | 4 045 307.00 | 12 282 286.00 | 16 327 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 633 137.00 | 545 994.00 | | 633 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 911.00 | 87 144.00 | | -882 911.00 |
DK Provisions réglementées | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
DL TOTAL (I) | -166 938.00 | 715 972.00 | | -166 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 755 654.00 | 4 091 682.00 | | 4 755 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 285 880.00 | 7 233 656.00 | | 7 285 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 154.00 | 101 700.00 | | 84 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 107.00 | 248 255.00 | | 70 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 830.00 | 252 092.00 | | 176 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 435.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 76 120.00 | 66 452.00 | | 76 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 449 225.00 | 11 994 272.00 | | 12 449 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 282 286.00 | 12 710 244.00 | | 12 282 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 783.00 | | 675 783.00 | 675 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 783.00 | | 675 783.00 | 675 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 528.00 | |
GE Autres charges | | | 31 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | 3 952.00 | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | 3 952.00 | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 344.00 | 124 807.00 | | 19 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 344.00 | 124 807.00 | | 19 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 224.00 | -120 855.00 | | -16 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 925.00 | 3 029 290.00 | | 749 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 835.00 | 2 942 146.00 | | 1 632 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 911.00 | 87 144.00 | | -882 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 966 952.00 | | 19 703.00 | 15 966 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126.00 | | | 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 986 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 978 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 993 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 976 829.00 | | 1 600.00 | 4 976 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976 033.00 | | 17 762.00 | 10 976 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 964.00 | | 341.00 | 13 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 562 779.00 | 482 528.00 | | 3 562 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 994.00 | 3 929.00 | | 90 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471 784.00 | 478 599.00 | | 3 471 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
UX Autres créances clients | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VC Groupe et associés | 76 903.00 | 39 657.00 | 37 246.00 | 76 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 755 654.00 | 2 093 806.00 | 2 137 246.00 | 4 755 654.00 |
VI Groupe et associés | 7 352 332.00 | | | 7 352 332.00 |
VP Divers | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 082.00 | 208 531.00 | 51 551.00 | 260 082.00 |
VW T.V.A. | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 361 740.00 | 2 347 561.00 | 2 137 246.00 | 12 361 740.00 |