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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 006.00 | 35 218.00 | 59 788.00 | 95 006.00 |
040 Immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 641.00 | 35 467.00 | 61 174.00 | 96 641.00 |
060 Stock marchandises | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
072 Créances – Autres | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
084 Disponibilités | 62 669.00 | | 62 669.00 | 62 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 350.00 | | 186 350.00 | 186 350.00 |
110 Total général Actif | 282 990.00 | 35 467.00 | 247 523.00 | 282 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 706.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 855.00 | | | 107 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |