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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 484.00 | 79 264.00 | 66 220.00 | 145 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 614.00 | 182 998.00 | 191 616.00 | 374 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 097.00 | 262 512.00 | 452 586.00 | 715 097.00 |
BT Marchandises | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 972.00 | | 159 972.00 | 159 972.00 |
BZ Autres créances | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 295 012.00 | | 295 012.00 | 295 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 314.00 | | 549 314.00 | 549 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 411.00 | 262 512.00 | 1 001 899.00 | 1 264 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
DH Report à nouveau | 290 917.00 | 230 408.00 | | 290 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 272.00 | 70 509.00 | | 15 272.00 |
DL TOTAL (I) | 390 893.00 | 385 621.00 | | 390 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 513.00 | 394 386.00 | | 334 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 521.00 | 10 206.00 | | 4 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 145.00 | 13 774.00 | | 16 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 615.00 | 96 974.00 | | 147 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 778.00 | 112 708.00 | | 91 778.00 |
EA Autres dettes | 16 435.00 | 17 590.00 | | 16 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 006.00 | 645 637.00 | | 611 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 899.00 | 1 031 258.00 | | 1 001 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 196.00 | 563 631.00 | | 543 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 778.00 | | 148 976.00 | 680 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 657.00 | 715 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 657.00 | 520 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 779.00 | | 147 976.00 | 486 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | 1 000.00 | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 208.00 | 93 285.00 | 9 981.00 | 179 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 959.00 | 93 285.00 | 9 981.00 | 178 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 615.00 | 147 615.00 | | 147 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UX Autres créances clients | 159 972.00 | 159 972.00 | | 159 972.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 016.00 | 146 016.00 | | 146 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 496.00 | 120 686.00 | | 188 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 497.00 | | | 142 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 451.00 | 234 451.00 | | 234 451.00 |
VW T.V.A. | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 861.00 | 527 051.00 | | 594 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 147.00 | 22 999.00 | | 28 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 348.00 | 8 022.00 | | 8 348.00 |
ST Autres comptes | 288 234.00 | 252 115.00 | | 288 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 383.00 | 57 046.00 | | 75 383.00 |
YT Sous‐traitance | 249 743.00 | 227 068.00 | | 249 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 982.00 | 4 928.00 | | 5 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 129.00 | 27 927.00 | | 34 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 957.00 | 251 016.00 | | 256 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 667.00 | 84 373.00 | | 98 667.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 708.00 | 544 250.00 | | 621 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |