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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 233.00 | 59 333.00 | 218 900.00 | 278 233.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 782.00 | 59 582.00 | 219 200.00 | 278 782.00 |
060 Stock marchandises | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 171.00 | | 86 171.00 | 86 171.00 |
072 Créances – Autres | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
084 Disponibilités | 120 408.00 | | 120 408.00 | 120 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 221.00 | | 327 221.00 | 327 221.00 |
110 Total général Actif | 606 003.00 | 59 582.00 | 546 420.00 | 606 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 194 370.00 | | | 194 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 445.00 | | | 445.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 999.00 | | | 206 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 544.00 | | | 155 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |