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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 928.00 | 34 622.00 | 74 305.00 | 108 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 367.00 | 65 888.00 | 163 479.00 | 229 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 294.00 | 100 760.00 | 431 534.00 | 532 294.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 248.00 | | 142 248.00 | 142 248.00 |
BZ Autres créances | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 233 518.00 | | 233 518.00 | 233 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 986.00 | | 452 986.00 | 452 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 280.00 | 100 760.00 | 884 520.00 | 985 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
DH Report à nouveau | 171 097.00 | 153 682.00 | | 171 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 312.00 | 17 414.00 | | 59 312.00 |
DL TOTAL (I) | 315 112.00 | 255 801.00 | | 315 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 119.00 | 387 144.00 | | 275 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180.00 | 2 639.00 | | 12 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | 4 050.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 048.00 | 124 171.00 | | 205 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 566.00 | 38 453.00 | | 71 566.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 408.00 | 560 896.00 | | 569 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 520.00 | 816 697.00 | | 884 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 804.00 | 414 508.00 | | 338 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 989.00 | | 177 903.00 | 579 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 598.00 | 532 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 598.00 | 338 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 989.00 | | 177 903.00 | 385 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 965.00 | 64 911.00 | 52 116.00 | 87 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 715.00 | 64 911.00 | 52 116.00 | 87 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 048.00 | 205 048.00 | | 205 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 142 248.00 | 142 248.00 | | 142 248.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 119.00 | 44 516.00 | 175 476.00 | 275 119.00 |
VI Groupe et associés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 153.00 | | | 190 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 327.00 | 189 327.00 | | 189 327.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 352.00 | 337 749.00 | 175 476.00 | 568 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 772.00 | 21 085.00 | | 22 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | 13 845.00 | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 232 098.00 | 165 536.00 | | 232 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 606.00 | 85 767.00 | | 68 606.00 |
YT Sous‐traitance | 204 988.00 | 192 542.00 | | 204 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 739.00 | 3 437.00 | | 4 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 511.00 | 24 522.00 | | 27 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 999.00 | 175 225.00 | | 236 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 141.00 | 80 145.00 | | 84 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 515.00 | 457 690.00 | | 514 515.00 |