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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 243.00 | 16 925.00 | 76 318.00 | 93 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 746.00 | 70 790.00 | 221 956.00 | 292 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 989.00 | 87 965.00 | 492 024.00 | 579 989.00 |
BN En cours de production de biens | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BT Marchandises | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 552.00 | | 73 552.00 | 73 552.00 |
BZ Autres créances | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 142 309.00 | | 142 309.00 | 142 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 673.00 | | 324 673.00 | 324 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 662.00 | 87 965.00 | 816 697.00 | 904 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
DH Report à nouveau | 153 682.00 | 52 828.00 | | 153 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 414.00 | 100 855.00 | | 17 414.00 |
DL TOTAL (I) | 255 801.00 | 238 386.00 | | 255 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 144.00 | 147 372.00 | | 387 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 11 982.00 | | 2 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | 1 950.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 171.00 | 102 424.00 | | 124 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 453.00 | 42 706.00 | | 38 453.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 1 600.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 896.00 | 308 034.00 | | 560 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 697.00 | 546 420.00 | | 816 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 508.00 | 161 432.00 | | 414 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 782.00 | | 405 184.00 | 278 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 978.00 | 579 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 978.00 | 385 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 233.00 | | 211 734.00 | 278 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 28 450.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 582.00 | 52 854.00 | 24 472.00 | 59 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 333.00 | 52 854.00 | 24 472.00 | 59 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 171.00 | 124 171.00 | | 124 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
VB T. V. A. | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 632.00 | 219 121.00 | 68 315.00 | 355 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 512.00 | 21 635.00 | 9 877.00 | 31 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 570.00 | | | 352 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 665.00 | 152 665.00 | | 152 665.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 846.00 | 410 458.00 | 78 192.00 | 556 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 085.00 | 6 179.00 | | 21 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 845.00 | 4 455.00 | | 13 845.00 |
ST Autres comptes | 165 536.00 | 133 446.00 | | 165 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 767.00 | 55 419.00 | | 85 767.00 |
YT Sous‐traitance | 192 542.00 | 216 344.00 | | 192 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 437.00 | 3 321.00 | | 3 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 522.00 | 9 500.00 | | 24 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 225.00 | 155 020.00 | | 175 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 145.00 | 60 803.00 | | 80 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 690.00 | 409 664.00 | | 457 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |