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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 844.00 | 54 622.00 | 64 223.00 | 118 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 934.00 | 124 337.00 | 243 597.00 | 367 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 778.00 | 179 208.00 | 501 570.00 | 680 778.00 |
BT Marchandises | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 169.00 | | 99 169.00 | 99 169.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 375 931.00 | | 375 931.00 | 375 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 688.00 | | 529 688.00 | 529 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 466.00 | 179 208.00 | 1 031 258.00 | 1 210 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
DH Report à nouveau | 230 408.00 | 171 097.00 | | 230 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 509.00 | 59 312.00 | | 70 509.00 |
DL TOTAL (I) | 385 621.00 | 315 112.00 | | 385 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 386.00 | 275 119.00 | | 394 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 206.00 | 12 180.00 | | 10 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 774.00 | 1 055.00 | | 13 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 974.00 | 205 048.00 | | 96 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 708.00 | 71 566.00 | | 112 708.00 |
EA Autres dettes | 17 590.00 | 4 440.00 | | 17 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 637.00 | 569 408.00 | | 645 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 258.00 | 884 520.00 | | 1 031 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 631.00 | 338 804.00 | | 563 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 294.00 | | 148 484.00 | 532 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 295.00 | | 148 484.00 | 338 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 760.00 | 78 448.00 | | 100 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 510.00 | 78 448.00 | | 100 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 837.00 | 175 837.00 | | 175 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 548.00 | 136 543.00 | 5 918.00 | 218 548.00 |
VI Groupe et associés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 556.00 | | | 206 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 417.00 | | | 87 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 485.00 | 140 485.00 | | 140 485.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 863.00 | 549 857.00 | 5 918.00 | 631 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 999.00 | 22 772.00 | | 22 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 022.00 | 8 824.00 | | 8 022.00 |
ST Autres comptes | 252 115.00 | 232 098.00 | | 252 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 046.00 | 68 606.00 | | 57 046.00 |
YT Sous‐traitance | 227 068.00 | 204 988.00 | | 227 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 928.00 | 4 739.00 | | 4 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 927.00 | 27 511.00 | | 27 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 016.00 | 236 999.00 | | 251 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 373.00 | 84 141.00 | | 84 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 250.00 | 514 515.00 | | 544 250.00 |