| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 483.00 | 40 850.00 | 100 633.00 | 141 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 706.00 | 40 850.00 | 840 856.00 | 881 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 167.00 | | 159 167.00 | 159 167.00 |
BZ Autres créances | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CF Disponibilités | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 286.00 | | 217 286.00 | 217 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 992.00 | 40 850.00 | 1 058 142.00 | 1 098 992.00 |
CU Autres participations | 740 223.00 | | 740 223.00 | 740 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 466 677.00 | 386 494.00 | | 466 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 985.00 | 115 192.00 | | 117 985.00 |
DK Provisions réglementées | 15 752.00 | 14 703.00 | | 15 752.00 |
DL TOTAL (I) | 985 523.00 | 901 500.00 | | 985 523.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 964.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 964.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 110.00 | 51 611.00 | | 10 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 42 066.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 4 640.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 431.00 | 43 357.00 | | 57 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 618.00 | 141 674.00 | | 72 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 142.00 | 1 045 137.00 | | 1 058 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 618.00 | 131 576.00 | | 72 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 940.00 | | 397 940.00 | 397 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 940.00 | | 397 940.00 | 397 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 341.00 | 10 641.00 | | 4 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | 3 184.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 4 784.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | -4 784.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 3 326.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 281.00 | 474 584.00 | | 499 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 296.00 | 359 392.00 | | 381 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 985.00 | 115 192.00 | | 117 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 706.00 | | | 881 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 483.00 | | | 141 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 223.00 | | | 740 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 703.00 | 1 049.00 | | 14 703.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 667.00 | 1 049.00 | 1 964.00 | 16 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
UX Autres créances clients | 159 167.00 | | | 159 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VC Groupe et associés | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VP Divers | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 926.00 | 184 926.00 | | 184 926.00 |
VW T.V.A. | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |