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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 483.00 | 97 474.00 | 44 009.00 | 141 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 897.00 | 97 474.00 | 759 423.00 | 856 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CF Disponibilités | 486 690.00 | | 486 690.00 | 486 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 831.00 | | 518 831.00 | 518 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 728.00 | 97 474.00 | 1 278 254.00 | 1 375 728.00 |
CU Autres participations | 715 414.00 | | 715 414.00 | 715 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 606 776.00 | 600 303.00 | | 606 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 603.00 | 41 482.00 | | 120 603.00 |
DK Provisions réglementées | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 904.00 | 1 042 310.00 | | 1 127 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 044.00 | 14 131.00 | | 49 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 308.00 | 4 783.00 | | 8 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 833.00 | 44 555.00 | | 67 833.00 |
EA Autres dettes | 25 162.00 | 28 453.00 | | 25 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 350.00 | 91 923.00 | | 150 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 254.00 | 1 134 234.00 | | 1 278 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 517.00 | | 375 517.00 | 375 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 517.00 | | 375 517.00 | 375 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 5 138.00 | | 6 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 396.00 | 375 807.00 | | 481 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 792.00 | 334 325.00 | | 360 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 603.00 | 41 482.00 | | 120 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 897.00 | | | 856 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 483.00 | | | 141 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 414.00 | | | 715 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
UX Autres créances clients | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VC Groupe et associés | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VI Groupe et associés | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VW T.V.A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 350.00 | 150 350.00 | | 150 350.00 |