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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 483.00 | 69 162.00 | 72 321.00 | 141 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 897.00 | 69 162.00 | 787 735.00 | 856 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 762.00 | | 115 762.00 | 115 762.00 |
BZ Autres créances | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
CF Disponibilités | 193 980.00 | | 193 980.00 | 193 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 043.00 | | 381 043.00 | 381 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 940.00 | 69 162.00 | 1 168 778.00 | 1 237 940.00 |
CU Autres participations | 715 414.00 | | 715 414.00 | 715 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 605 440.00 | 549 651.00 | | 605 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 863.00 | 90 799.00 | | 94 863.00 |
DK Provisions réglementées | 15 414.00 | 15 852.00 | | 15 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 827.00 | 1 041 412.00 | | 1 100 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 26 972.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 428.00 | 8 840.00 | | 23 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 511.00 | 62 709.00 | | 44 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 951.00 | 98 521.00 | | 67 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 778.00 | 1 139 933.00 | | 1 168 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 951.00 | 98 521.00 | | 67 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 668.00 | | 409 668.00 | 409 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 668.00 | | 409 668.00 | 409 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | 100.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 936.00 | 100.00 | | 24 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 001.00 | -100.00 | | 15 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 5 106.00 | | 7 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 069.00 | 479 410.00 | | 509 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 206.00 | 388 611.00 | | 414 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 863.00 | 90 799.00 | | 94 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 706.00 | | | 881 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 809.00 | 715 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 809.00 | 856 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 483.00 | | | 141 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 223.00 | | | 740 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 852.00 | 37.00 | 475.00 | 15 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 852.00 | 37.00 | 475.00 | 15 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 115 762.00 | 115 762.00 | | 115 762.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VC Groupe et associés | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 063.00 | 187 063.00 | | 187 063.00 |
VW T.V.A. | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |