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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 483.00 | 83 318.00 | 58 165.00 | 141 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 897.00 | 83 318.00 | 773 579.00 | 856 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 564.00 | | 83 564.00 | 83 564.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CF Disponibilités | 259 012.00 | | 259 012.00 | 259 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 655.00 | | 360 655.00 | 360 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 552.00 | 83 318.00 | 1 134 234.00 | 1 217 552.00 |
CU Autres participations | 715 414.00 | | 715 414.00 | 715 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 600 303.00 | 605 440.00 | | 600 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 483.00 | 94 863.00 | | 41 483.00 |
DK Provisions réglementées | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 310.00 | 1 100 827.00 | | 1 042 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 132.00 | 12.00 | | 14 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 23 428.00 | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 556.00 | 44 511.00 | | 44 556.00 |
EA Autres dettes | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 924.00 | 67 951.00 | | 91 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 234.00 | 1 168 778.00 | | 1 134 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 924.00 | 67 951.00 | | 91 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 576.00 | | 350 576.00 | 350 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 576.00 | | 350 576.00 | 350 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 066.00 | 4 341.00 | | 5 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 462.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 809.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 7 108.00 | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 808.00 | 509 069.00 | | 375 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 325.00 | 414 206.00 | | 334 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 483.00 | 94 863.00 | | 41 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 897.00 | | | 856 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 483.00 | | | 141 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 414.00 | | | 715 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
UX Autres créances clients | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VC Groupe et associés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VI Groupe et associés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 643.00 | 101 643.00 | | 101 643.00 |
VW T.V.A. | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 924.00 | 91 924.00 | | 91 924.00 |