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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 483.00 | 111 630.00 | 29 853.00 | 141 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 897.00 | 111 630.00 | 745 267.00 | 856 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BZ Autres créances | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CF Disponibilités | 428 506.00 | | 428 506.00 | 428 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 117.00 | | 474 117.00 | 474 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 014.00 | 111 630.00 | 1 219 384.00 | 1 331 014.00 |
CU Autres participations | 715 414.00 | | 715 414.00 | 715 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 577 380.00 | 606 776.00 | | 577 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 408.00 | 120 603.00 | | 113 408.00 |
DK Provisions réglementées | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 312.00 | 1 127 904.00 | | 1 091 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 427.00 | 49 044.00 | | 35 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 8 308.00 | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 929.00 | 67 833.00 | | 58 929.00 |
EA Autres dettes | 28 094.00 | 25 162.00 | | 28 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 071.00 | 150 350.00 | | 128 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 384.00 | 1 278 254.00 | | 1 219 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 071.00 | 150 350.00 | | 128 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 920.00 | | 364 920.00 | 364 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 920.00 | | 364 920.00 | 364 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 6 228.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 948.00 | 481 396.00 | | 490 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 540.00 | 360 792.00 | | 377 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 408.00 | 120 603.00 | | 113 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 897.00 | | | 856 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 483.00 | | | 141 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 414.00 | | | 715 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
UX Autres créances clients | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VC Groupe et associés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VI Groupe et associés | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
VW T.V.A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |