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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 483.00 | 55 006.00 | 86 477.00 | 141 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 706.00 | 55 006.00 | 826 700.00 | 881 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 126.00 | | 219 126.00 | 219 126.00 |
BZ Autres créances | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CF Disponibilités | 84 131.00 | | 84 131.00 | 84 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 233.00 | | 313 233.00 | 313 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 939.00 | 55 006.00 | 1 139 933.00 | 1 194 939.00 |
CU Autres participations | 740 223.00 | | 740 223.00 | 740 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 549 651.00 | 466 677.00 | | 549 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 799.00 | 117 985.00 | | 90 799.00 |
DK Provisions réglementées | 15 852.00 | 15 752.00 | | 15 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 412.00 | 985 523.00 | | 1 041 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 972.00 | 8.00 | | 26 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 5 069.00 | | 8 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 709.00 | 57 431.00 | | 62 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 521.00 | 72 618.00 | | 98 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 933.00 | 1 058 142.00 | | 1 139 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 521.00 | 72 618.00 | | 98 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 065.00 | | 411 065.00 | 411 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 065.00 | | 411 065.00 | 411 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 1 049.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 049.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 049.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 4 544.00 | | 5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 410.00 | 499 281.00 | | 479 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 611.00 | 381 296.00 | | 388 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 799.00 | 117 985.00 | | 90 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 706.00 | | | 881 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 483.00 | | | 141 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 223.00 | | | 740 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 752.00 | 100.00 | | 15 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 752.00 | 100.00 | | 15 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UX Autres créances clients | 219 126.00 | | | 219 126.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VP Divers | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 102.00 | 229 102.00 | | 229 102.00 |
VW T.V.A. | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |