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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 950.00 | 1 727.00 | 22 223.00 | 23 950.00 |
AH Fonds commercial | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
AP Constructions | 69 448.00 | 26 648.00 | 42 800.00 | 69 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 162.00 | 11 486.00 | 3 675.00 | 15 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 650.00 | 82 489.00 | 32 161.00 | 114 650.00 |
AX Avances et acomptes | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 619.00 | 152 867.00 | 368 752.00 | 521 619.00 |
BT Marchandises | 84 286.00 | | 84 286.00 | 84 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BZ Autres créances | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CF Disponibilités | 201 819.00 | | 201 819.00 | 201 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 506.00 | | 342 506.00 | 342 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 125.00 | 152 867.00 | 711 258.00 | 864 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 105 817.00 | 58 238.00 | | 105 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 834.00 | 47 579.00 | | 81 834.00 |
DL TOTAL (I) | 209 101.00 | 127 267.00 | | 209 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 836.00 | 328 976.00 | | 259 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 251.00 | 3 688.00 | | 25 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 883.00 | 120 067.00 | | 158 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 187.00 | 55 523.00 | | 58 187.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 156.00 | 526 255.00 | | 502 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 258.00 | 653 522.00 | | 711 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 398.00 | 267 552.00 | | 315 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 268.00 | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 822.00 | 48 005.00 | 4 960.00 | 109 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 130.00 | 33 453.00 | 4 960.00 | 92 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 883.00 | 158 883.00 | | 158 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 766.00 | 63 015.00 | 44 751.00 | 98 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 156.00 | 315 398.00 | 186 759.00 | 502 156.00 |