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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 443.00 | 3 431.00 | 24 012.00 | 27 443.00 |
AH Fonds commercial | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
AP Constructions | 69 448.00 | 47 352.00 | 22 096.00 | 69 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 459.00 | 18 912.00 | 5 547.00 | 24 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 117.00 | 111 196.00 | 39 922.00 | 151 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 513.00 | 180 891.00 | 354 622.00 | 535 513.00 |
BT Marchandises | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
BZ Autres créances | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CF Disponibilités | 220 725.00 | | 220 725.00 | 220 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 926.00 | | 357 926.00 | 357 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 439.00 | 180 891.00 | 712 548.00 | 893 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 359 992.00 | 284 445.00 | | 359 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 873.00 | 104 547.00 | | 87 873.00 |
DL TOTAL (I) | 469 315.00 | 410 442.00 | | 469 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 808.00 | 112 171.00 | | 33 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 112.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 608.00 | 140 366.00 | | 146 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 085.00 | 55 938.00 | | 58 085.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 8 534.00 | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 232.00 | 317 122.00 | | 243 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 548.00 | 727 564.00 | | 712 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 233.00 | 317 121.00 | | 243 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 439.00 | | 28 075.00 | 507 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 450.00 | | 3 493.00 | 234 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 543.00 | | 24 482.00 | 220 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 446.00 | | 100.00 | 52 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 657.00 | 18 234.00 | | 162 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 106.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 332.00 | 18 128.00 | | 159 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
VB T. V. A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VI Groupe et associés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 796.00 | 106 796.00 | | 106 796.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 233.00 | 243 233.00 | | 243 233.00 |