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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 443.00 | 4 595.00 | 22 848.00 | 27 443.00 |
AH Fonds commercial | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
AP Constructions | 69 448.00 | 54 243.00 | 15 205.00 | 69 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 079.00 | 21 421.00 | 6 657.00 | 28 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 080.00 | 126 408.00 | 40 672.00 | 167 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 096.00 | 206 668.00 | 348 428.00 | 555 096.00 |
BT Marchandises | 83 429.00 | | 83 429.00 | 83 429.00 |
BZ Autres créances | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CF Disponibilités | 271 273.00 | | 271 273.00 | 271 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 410.00 | | 391 410.00 | 391 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 506.00 | 206 668.00 | 739 838.00 | 946 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 414 715.00 | 359 992.00 | | 414 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 958.00 | 87 873.00 | | 72 958.00 |
DL TOTAL (I) | 513 023.00 | 469 315.00 | | 513 023.00 |
DP Provisions pour risques | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 33 807.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 289.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 932.00 | 146 608.00 | | 140 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 952.00 | 49 970.00 | | 66 952.00 |
EA Autres dettes | 15 246.00 | 12 558.00 | | 15 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 222.00 | 243 232.00 | | 224 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 838.00 | 712 548.00 | | 739 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 513.00 | | 257 526.00 | 535 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 943.00 | 555 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 943.00 | 237 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 943.00 | | 237 943.00 | 237 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 024.00 | | 19 583.00 | 245 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 891.00 | 25 776.00 | | 180 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 1 164.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 460.00 | 24 612.00 | | 177 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 593.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 932.00 | 140 932.00 | | 140 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VP Divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 254.00 | 36 708.00 | 52 546.00 | 89 254.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 222.00 | 224 222.00 | | 224 222.00 |