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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 443.00 | 6 818.00 | 20 625.00 | 27 443.00 |
AH Fonds commercial | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
AP Constructions | 69 448.00 | 68 025.00 | 1 423.00 | 69 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 429.00 | 26 952.00 | 6 476.00 | 33 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 680.00 | 160 255.00 | 37 426.00 | 197 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 090.00 | 262 050.00 | 327 040.00 | 589 090.00 |
BT Marchandises | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
BZ Autres créances | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
CF Disponibilités | 168 433.00 | | 168 433.00 | 168 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 534.00 | | 288 534.00 | 288 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 625.00 | 262 050.00 | 615 574.00 | 877 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 451 609.00 | 384 707.00 | | 451 609.00 |
DH Report à nouveau | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 761.00 | 66 902.00 | | -57 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
DL TOTAL (I) | 469 120.00 | 513 917.00 | | 469 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 846.00 | 130 211.00 | | 117 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 015.00 | 33 741.00 | | 23 015.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | 5 255.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 454.00 | 169 375.00 | | 146 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 574.00 | 685 058.00 | | 615 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 360.00 | | 1 381 360.00 | 1 381 360.00 |
FG Production vendue services | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 743.00 | | 1 381 743.00 | 1 381 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 573.00 | 18 834.00 | | -1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 761.00 | 1 919 879.00 | | 1 389 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 522.00 | 1 852 977.00 | | 1 447 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 761.00 | 66 902.00 | | -57 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 874.00 | | 28 172.00 | 562 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 955.00 | 50 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 589 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 943.00 | | | 237 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 386.00 | | 28 172.00 | 272 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 450.00 | 26 601.00 | | 235 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 1 058.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 690.00 | 25 542.00 | | 229 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
VB T. V. A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 230.00 | 54 640.00 | 50 590.00 | 105 230.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 454.00 | 146 454.00 | | 146 454.00 |