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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 950.00 | 3 325.00 | 20 625.00 | 23 950.00 |
AH Fonds commercial | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
AP Constructions | 69 448.00 | 40 459.00 | 28 989.00 | 69 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 459.00 | 16 446.00 | 8 013.00 | 24 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 614.00 | 102 427.00 | 25 187.00 | 127 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 417.00 | 162 657.00 | 345 759.00 | 508 417.00 |
BT Marchandises | 78 941.00 | | 78 941.00 | 78 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CF Disponibilités | 266 826.00 | | 266 826.00 | 266 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 805.00 | | 381 805.00 | 381 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 221.00 | 162 657.00 | 727 564.00 | 890 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 284 445.00 | 160 351.00 | | 284 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 547.00 | 124 094.00 | | 104 547.00 |
DL TOTAL (I) | 410 442.00 | 305 895.00 | | 410 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 171.00 | 187 710.00 | | 112 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 22 028.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 366.00 | 79 268.00 | | 140 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 938.00 | 62 353.00 | | 55 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 071.00 | | |
EA Autres dettes | 8 534.00 | 388.00 | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 122.00 | 362 819.00 | | 317 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 564.00 | 668 714.00 | | 727 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 121.00 | 362 819.00 | | 317 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 830.00 | | 6 606.00 | 506 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 997.00 | 507 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 997.00 | 220 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 049.00 | | 6 491.00 | 220 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 331.00 | | 115.00 | 52 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 535.00 | 20 460.00 | 3 337.00 | 145 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 490.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 700.00 | 19 970.00 | 3 337.00 | 142 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 366.00 | 140 366.00 | | 140 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VB T. V. A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 728.00 | 111 728.00 | | 111 728.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 122.00 | 317 121.00 | | 317 122.00 |