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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 443.00 | 5 760.00 | 21 683.00 | 27 443.00 |
AH Fonds commercial | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
AP Constructions | 69 448.00 | 61 134.00 | 8 314.00 | 69 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 079.00 | 24 341.00 | 3 737.00 | 28 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 858.00 | 144 214.00 | 30 644.00 | 174 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 874.00 | 235 450.00 | 327 425.00 | 562 874.00 |
BT Marchandises | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
BZ Autres créances | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CF Disponibilités | 250 587.00 | | 250 587.00 | 250 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 634.00 | | 357 634.00 | 357 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 508.00 | 235 450.00 | 685 058.00 | 920 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 384 707.00 | 414 715.00 | | 384 707.00 |
DH Report à nouveau | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 902.00 | 72 958.00 | | 66 902.00 |
DL TOTAL (I) | 513 917.00 | 513 023.00 | | 513 917.00 |
DP Provisions pour risques | 1 766.00 | 2 593.00 | | 1 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 766.00 | 2 593.00 | | 1 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 1 000.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 211.00 | 140 932.00 | | 130 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 741.00 | 66 952.00 | | 33 741.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | 15 246.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 375.00 | 224 222.00 | | 169 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 058.00 | 739 838.00 | | 685 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 429.00 | | 1 907 429.00 | 1 907 429.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 969.00 | | 1 907 969.00 | 1 907 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 834.00 | 20 892.00 | | 18 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 879.00 | 2 069 928.00 | | 1 919 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 977.00 | 1 996 971.00 | | 1 852 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 902.00 | 72 958.00 | | 66 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 096.00 | | 7 778.00 | 555 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 943.00 | | | 237 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 607.00 | | 7 778.00 | 264 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 668.00 | 28 781.00 | | 206 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 1 164.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 073.00 | 27 617.00 | | 202 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 593.00 | | 827.00 | 2 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 593.00 | | 827.00 | 2 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 211.00 | 130 211.00 | | 130 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 871.00 | 33 325.00 | 52 546.00 | 85 871.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 375.00 | 169 375.00 | | 169 375.00 |