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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 543.00 | 15 032.00 | 22 511.00 | 37 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 993.00 | 15 032.00 | 203 961.00 | 218 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 208.00 | | 130 208.00 | 130 208.00 |
072 Créances – Autres | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
084 Disponibilités | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 847.00 | | 206 847.00 | 206 847.00 |
110 Total général Actif | 425 840.00 | 15 032.00 | 410 808.00 | 425 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 689.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 714.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 798.00 | | | 131 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 960.00 | | | 44 960.00 |