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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 696.00 | 16 283.00 | 413.00 | 16 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 765.00 | 22 317.00 | 31 448.00 | 53 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 322.00 | 38 600.00 | 214 722.00 | 253 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 414.00 | | 81 414.00 | 81 414.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 160 819.00 | | 160 819.00 | 160 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 233.00 | | 260 233.00 | 260 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 555.00 | 38 600.00 | 474 955.00 | 513 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 043.00 | 178 271.00 | | 180 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 626.00 | 1 772.00 | | 66 626.00 |
DL TOTAL (I) | 252 169.00 | 185 543.00 | | 252 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 631.00 | 99 564.00 | | 64 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 060.00 | 22 154.00 | | 13 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 213.00 | 33 758.00 | | 39 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 289.00 | 67 600.00 | | 99 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 861.00 | | 3 331.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 5.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 786.00 | 226 943.00 | | 222 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 955.00 | 412 486.00 | | 474 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 156.00 | 162 431.00 | | 189 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 626.00 | | 6 696.00 | 246 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 796.00 | | 6 665.00 | 63 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 31.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 699.00 | 7 901.00 | | 30 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 699.00 | 7 901.00 | | 30 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 512.00 | 30 883.00 | 33 629.00 | 64 512.00 |
VI Groupe et associés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 201.00 | 88 490.00 | 2 711.00 | 91 201.00 |
VW T.V.A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 244.00 | 187 615.00 | 33 629.00 | 221 244.00 |