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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 796.00 | 30 699.00 | 33 097.00 | 63 796.00 |
040 Immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 626.00 | 30 699.00 | 215 927.00 | 246 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 795.00 | 2 010.00 | 143 785.00 | 145 795.00 |
072 Créances – Autres | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
084 Disponibilités | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 569.00 | 2 010.00 | 196 559.00 | 198 569.00 |
110 Total général Actif | 445 195.00 | 32 709.00 | 412 486.00 | 445 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 512.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 876.00 | | | 220 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 010.00 | | | 2 010.00 |