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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 426.00 | 24 535.00 | 14 891.00 | 39 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 876.00 | 24 535.00 | 196 341.00 | 220 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
072 Créances – Autres | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
084 Disponibilités | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 549.00 | | 240 549.00 | 240 549.00 |
110 Total général Actif | 461 425.00 | 24 535.00 | 436 890.00 | 461 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 405.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 881.00 | | | 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 993.00 | | | 218 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 025.00 | | | 136 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 245.00 | | | 50 245.00 |