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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 026.00 | 17 096.00 | 930.00 | 18 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 125.00 | 14 084.00 | 21 041.00 | 35 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 052.00 | 31 180.00 | 204 872.00 | 236 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BN En cours de production de biens | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
BZ Autres créances | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
CF Disponibilités | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 917.00 | | 159 917.00 | 159 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 969.00 | 31 180.00 | 364 789.00 | 395 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 680.00 | 76 669.00 | | 211 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 897.00 | 165 011.00 | | 23 897.00 |
DL TOTAL (I) | 241 077.00 | 247 180.00 | | 241 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 653.00 | 33 710.00 | | 2 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 420.00 | 35 354.00 | | 41 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 687.00 | 115 830.00 | | 52 687.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | 9 812.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 712.00 | 194 706.00 | | 123 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 789.00 | 441 886.00 | | 364 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 712.00 | 192 095.00 | | 123 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 007.00 | | 1 045.00 | 235 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 142.00 | | 1 008.00 | 52 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | 37.00 | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 235.00 | 3 945.00 | | 27 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 235.00 | 3 945.00 | | 27 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 723.00 | 133 723.00 | | 133 723.00 |
VW T.V.A. | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 577.00 | 122 577.00 | | 122 577.00 |