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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 015.00 | 12 204.00 | 20 811.00 | 33 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 765.00 | 129.00 | 894.00 |
AH Fonds commercial | 444 140.00 | | 444 140.00 | 444 140.00 |
AP Constructions | 14 440.00 | 1 836.00 | 12 605.00 | 14 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 248.00 | 45 396.00 | 83 852.00 | 129 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 5 020.00 | 2 930.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 188.00 | 65 221.00 | 564 967.00 | 630 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CF Disponibilités | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 163.00 | | 106 163.00 | 106 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 593.00 | 65 221.00 | 682 372.00 | 747 593.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 164.00 | | | -13 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 820.00 | -13 164.00 | | 44 820.00 |
DL TOTAL (I) | 61 657.00 | 16 836.00 | | 61 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 078.00 | 407 159.00 | | 343 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 351.00 | 184 550.00 | | 188 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 617.00 | 20 284.00 | | 27 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 510.00 | 51 221.00 | | 61 510.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 36.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 715.00 | 663 249.00 | | 620 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 372.00 | 680 086.00 | | 682 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 032.00 | | 12 656.00 | 624 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 630 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 151 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 034.00 | | | 445 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 483.00 | | 12 656.00 | 145 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 637.00 | 36 620.00 | 2 036.00 | 30 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 601.00 | 6 603.00 | | 5 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 447.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 718.00 | 29 570.00 | 2 036.00 | 24 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | | | 731.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 078.00 | 69 548.00 | 262 140.00 | 343 078.00 |
VI Groupe et associés | 188 351.00 | 188 351.00 | | 188 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 521.00 | 17 021.00 | 500.00 | 17 521.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 715.00 | 347 185.00 | 262 140.00 | 620 715.00 |