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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 015.00 | 32 013.00 | 1 002.00 | 33 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 444 140.00 | | 444 140.00 | 444 140.00 |
AP Constructions | 18 442.00 | 6 973.00 | 11 469.00 | 18 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 675.00 | 123 977.00 | 23 697.00 | 147 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 367.00 | 9 187.00 | 4 180.00 | 13 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 033.00 | 173 045.00 | 484 988.00 | 658 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 205 555.00 | | 205 555.00 | 205 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 171.00 | | 211 171.00 | 211 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 813.00 | 173 045.00 | 700 768.00 | 873 813.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
DH Report à nouveau | | 4 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 185.00 | 34 617.00 | | 12 185.00 |
DL TOTAL (I) | 84 483.00 | 72 298.00 | | 84 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 643.00 | 219 116.00 | | 316 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 543.00 | 223 024.00 | | 221 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 506.00 | 20 007.00 | | 19 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 593.00 | 42 438.00 | | 58 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 285.00 | 504 585.00 | | 616 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 768.00 | 576 883.00 | | 700 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 178.00 | | 14 350.00 | 648 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 495.00 | 658 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 495.00 | 179 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 034.00 | | | 445 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 629.00 | | 14 350.00 | 169 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 529.00 | 38 671.00 | 2 155.00 | 136 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 410.00 | 6 603.00 | | 25 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 224.00 | 32 068.00 | 2 155.00 | 110 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 643.00 | 193 188.00 | 123 455.00 | 316 643.00 |
VI Groupe et associés | 221 543.00 | 221 543.00 | | 221 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 760.00 | | | 132 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830.00 | 1 330.00 | 500.00 | 1 830.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 285.00 | 492 830.00 | 123 455.00 | 616 285.00 |