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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 444 140.00 | | 444 140.00 | 444 140.00 |
AP Constructions | 27 629.00 | 11 694.00 | 15 935.00 | 27 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 004.00 | 138 068.00 | 22 936.00 | 161 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 250.00 | 8 842.00 | 6 408.00 | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 681 932.00 | 192 514.00 | 489 419.00 | 681 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BZ Autres créances | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CF Disponibilités | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 299.00 | | 72 299.00 | 72 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 418.00 | 192 514.00 | 561 904.00 | 754 418.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 775.00 | 51 483.00 | | 95 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 381.00 | 44 292.00 | | 22 381.00 |
DL TOTAL (I) | 151 157.00 | 128 775.00 | | 151 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 048.00 | 243 624.00 | | 95 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 516.00 | 223 690.00 | | 222 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 482.00 | 28 056.00 | | 26 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 338.00 | 69 625.00 | | 66 338.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 95.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 748.00 | 565 090.00 | | 410 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 904.00 | 693 865.00 | | 561 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 634.00 | | 12 215.00 | 677 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 681 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 417.00 | 203 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 034.00 | | | 445 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 085.00 | | 12 215.00 | 199 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 223.00 | 12 050.00 | 4 759.00 | 185 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 313.00 | 12 050.00 | 4 759.00 | 151 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 054.00 | 57 237.00 | 36 713.00 | 95 054.00 |
VI Groupe et associés | 222 516.00 | 222 516.00 | | 222 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 754.00 | 372 937.00 | 36 713.00 | 410 754.00 |