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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 015.00 | 25 410.00 | 7 605.00 | 33 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 444 140.00 | | 444 140.00 | 444 140.00 |
AP Constructions | 18 442.00 | 5 129.00 | 13 313.00 | 18 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 820.00 | 96 992.00 | 40 828.00 | 137 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 367.00 | 8 103.00 | 5 263.00 | 13 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 178.00 | 136 529.00 | 511 650.00 | 648 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BZ Autres créances | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CF Disponibilités | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 414.00 | | 58 414.00 | 58 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 412.00 | 136 529.00 | 576 883.00 | 713 412.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 681.00 | 28 657.00 | | 4 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 617.00 | -23 976.00 | | 34 617.00 |
DL TOTAL (I) | 72 298.00 | 37 681.00 | | 72 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 116.00 | 278 256.00 | | 219 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 024.00 | 203 496.00 | | 223 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 007.00 | 29 108.00 | | 20 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 438.00 | 41 485.00 | | 42 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 585.00 | 552 345.00 | | 504 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 883.00 | 590 026.00 | | 576 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 024.00 | | | 223 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 877.00 | | 14 802.00 | 634 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 648 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 169 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 034.00 | | | 445 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 327.00 | | 14 802.00 | 156 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 243.00 | 35 407.00 | 1 121.00 | 102 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 807.00 | 6 603.00 | | 18 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 541.00 | 28 804.00 | 1 121.00 | 82 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 116.00 | 68 567.00 | 150 549.00 | 219 116.00 |
VI Groupe et associés | 223 024.00 | 223 024.00 | | 223 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 983.00 | 23 483.00 | 500.00 | 23 983.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 585.00 | 354 036.00 | 150 549.00 | 504 585.00 |