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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 444 140.00 | | 444 140.00 | 444 140.00 |
AP Constructions | 25 877.00 | 9 019.00 | 16 858.00 | 25 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 841.00 | 132 024.00 | 27 817.00 | 159 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 367.00 | 10 270.00 | 3 097.00 | 13 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 634.00 | 185 223.00 | 492 412.00 | 677 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 188 282.00 | | 188 282.00 | 188 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 056.00 | | 199 056.00 | 199 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 088.00 | 185 223.00 | 693 865.00 | 879 088.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 483.00 | 39 298.00 | | 51 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 292.00 | 12 185.00 | | 44 292.00 |
DL TOTAL (I) | 128 775.00 | 84 483.00 | | 128 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 623.00 | 316 643.00 | | 243 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 690.00 | 221 543.00 | | 223 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 056.00 | 19 506.00 | | 28 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 625.00 | 58 593.00 | | 69 625.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 090.00 | 616 285.00 | | 565 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 865.00 | 700 768.00 | | 693 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 033.00 | | 21 401.00 | 658 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 677 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 199 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 034.00 | | | 445 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 484.00 | | 21 401.00 | 179 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 045.00 | 13 978.00 | 1 800.00 | 173 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 013.00 | 1 002.00 | | 32 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 137.00 | 12 976.00 | 1 800.00 | 140 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 623.00 | 74 200.00 | 49 430.00 | 123 623.00 |
VI Groupe et associés | 223 690.00 | 223 690.00 | | 223 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 557.00 | | | 192 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282.00 | 4 782.00 | 500.00 | 5 282.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 090.00 | 395 667.00 | 49 430.00 | 445 090.00 |