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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 015.00 | 18 807.00 | 14 208.00 | 33 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 444 140.00 | | 444 140.00 | 444 140.00 |
AP Constructions | 17 095.00 | 3 335.00 | 13 760.00 | 17 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 282.00 | 71 536.00 | 59 746.00 | 131 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 7 670.00 | 280.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 877.00 | 102 243.00 | 532 634.00 | 634 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CF Disponibilités | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 269.00 | 102 243.00 | 590 026.00 | 692 269.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 657.00 | -13 164.00 | | 28 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 976.00 | 44 820.00 | | -23 976.00 |
DL TOTAL (I) | 37 681.00 | 61 657.00 | | 37 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 256.00 | 343 078.00 | | 278 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 496.00 | 188 351.00 | | 203 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 108.00 | 27 617.00 | | 29 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 485.00 | 61 510.00 | | 41 485.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 345.00 | 620 715.00 | | 552 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 026.00 | 682 372.00 | | 590 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 188.00 | | 4 689.00 | 630 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 034.00 | | | 445 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 638.00 | | 4 689.00 | 151 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 221.00 | 37 022.00 | | 65 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 204.00 | 6 603.00 | | 12 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 129.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 252.00 | 30 289.00 | | 52 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 398.00 | | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 256.00 | 65 571.00 | 212 685.00 | 278 256.00 |
VI Groupe et associés | 203 496.00 | 203 496.00 | | 203 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 635.00 | 23 135.00 | 500.00 | 23 635.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 345.00 | 339 660.00 | 212 685.00 | 552 345.00 |