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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 1 504.00 | 2 061.00 | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 334.00 | 40 188.00 | 71 146.00 | 111 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 524.00 | 15 525.00 | 35 999.00 | 51 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 862.00 | 58 657.00 | 269 205.00 | 327 862.00 |
BT Marchandises | 139 391.00 | 2 618.00 | 136 773.00 | 139 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
BZ Autres créances | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CF Disponibilités | 210 948.00 | | 210 948.00 | 210 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 793.00 | 2 618.00 | 423 175.00 | 425 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 656.00 | 61 275.00 | 692 381.00 | 753 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
DL TOTAL (I) | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 754.00 | | | 278 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 746.00 | | | 239 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 726.00 | | | 644 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 381.00 | | | 692 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 968.00 | | | 410 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 336 162.00 | 1 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 327 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 162 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 171 157.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 772.00 | 2 115.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 440.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 828.00 | 2 115.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 618.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 094.00 | 100 094.00 | | 100 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 679.00 | 44 921.00 | 184 509.00 | 278 679.00 |
VI Groupe et associés | 205 370.00 | 205 370.00 | | 205 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 012.00 | | | 319 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
VP Divers | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 726.00 | 410 968.00 | 184 509.00 | 644 726.00 |