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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 981.00 | 108 641.00 | 28 341.00 | 136 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 365.00 | 26 174.00 | 41 191.00 | 67 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 911.00 | 138 379.00 | 229 531.00 | 367 911.00 |
BT Marchandises | 207 290.00 | 14 800.00 | 192 490.00 | 207 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
BZ Autres créances | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 412 119.00 | | 412 119.00 | 412 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 810.00 | 14 800.00 | 757 010.00 | 771 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 721.00 | 153 179.00 | 986 541.00 | 1 139 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 470.00 | 93 241.00 | | 154 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 177.00 | 61 229.00 | | 65 177.00 |
DL TOTAL (I) | 230 647.00 | 165 470.00 | | 230 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 099.00 | 211 170.00 | | 200 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 613.00 | 218 380.00 | | 332 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 897.00 | 2 350.00 | | 16 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 288.00 | 111 491.00 | | 117 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 063.00 | 89 023.00 | | 88 063.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 629.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 894.00 | 633 041.00 | | 755 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 541.00 | 798 511.00 | | 986 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 881.00 | 482 189.00 | | 551 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 367 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 565.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 565.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204 346.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 165.00 | 15 214.00 | | 123 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 601.00 | 15 214.00 | | 119 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 9 800.00 | 5 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 667.00 | 9 800.00 | 7 667.00 | 12 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 667.00 | 9 800.00 | 7 667.00 | 12 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | 7 667.00 | |