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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 106.00 | 122 537.00 | 20 570.00 | 143 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 365.00 | 53 896.00 | 13 468.00 | 67 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 036.00 | 179 998.00 | 194 038.00 | 374 036.00 |
BT Marchandises | 214 995.00 | 22 300.00 | 192 695.00 | 214 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
BZ Autres créances | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 145.00 | | 62 145.00 | 62 145.00 |
CF Disponibilités | 301 747.00 | | 301 747.00 | 301 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 976.00 | 22 300.00 | 639 676.00 | 661 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 012.00 | 202 298.00 | 833 714.00 | 1 036 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 448.00 | 219 647.00 | | 295 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 671.00 | 75 801.00 | | 77 671.00 |
DL TOTAL (I) | 384 119.00 | 306 448.00 | | 384 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 081.00 | 169 765.00 | | 103 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 431.00 | 119 879.00 | | 112 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 444.00 | 109 880.00 | | 95 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 838.00 | 106 020.00 | | 129 838.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 594.00 | 505 544.00 | | 449 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 714.00 | 811 992.00 | | 833 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 104.00 | 368 368.00 | | 414 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 986.00 | | 11 050.00 | 367 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 374 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 210 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 565.00 | | | 163 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 421.00 | | 11 050.00 | 204 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 177.00 | 28 821.00 | 5 000.00 | 156 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 613.00 | 28 821.00 | 5 000.00 | 152 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 444.00 | 95 444.00 | | 95 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 183.00 | 65 183.00 | | 65 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 081.00 | 67 591.00 | 35 490.00 | 103 081.00 |
VI Groupe et associés | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 594.00 | 414 104.00 | 35 490.00 | 449 594.00 |