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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 056.00 | 111 793.00 | 25 264.00 | 137 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 365.00 | 40 820.00 | 26 545.00 | 67 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 986.00 | 156 177.00 | 211 808.00 | 367 986.00 |
BT Marchandises | 203 471.00 | 19 000.00 | 184 471.00 | 203 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
BZ Autres créances | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 280 475.00 | | 280 475.00 | 280 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 184.00 | 19 000.00 | 600 184.00 | 619 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 170.00 | 175 177.00 | 811 992.00 | 987 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 647.00 | 154 470.00 | | 219 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 801.00 | 65 177.00 | | 75 801.00 |
DL TOTAL (I) | 306 448.00 | 230 647.00 | | 306 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 765.00 | 200 099.00 | | 169 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 879.00 | 332 613.00 | | 119 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 880.00 | 117 288.00 | | 109 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 020.00 | 88 063.00 | | 106 020.00 |
EA Autres dettes | | 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 544.00 | 755 894.00 | | 505 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 992.00 | 986 541.00 | | 811 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 368.00 | 551 881.00 | | 368 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 911.00 | | 9 075.00 | 367 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 367 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 204 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 565.00 | | | 163 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 346.00 | | 9 075.00 | 204 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 379.00 | 26 798.00 | 9 000.00 | 138 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 815.00 | 26 798.00 | 9 000.00 | 134 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 800.00 | 4 200.00 | | 14 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 800.00 | 4 200.00 | | 14 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 800.00 | 4 200.00 | | 14 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 227.00 | 26 092.00 | 34 135.00 | 60 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UX Autres créances clients | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 739.00 | 66 698.00 | 103 041.00 | 169 739.00 |
VI Groupe et associés | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 544.00 | 368 368.00 | 137 176.00 | 505 544.00 |