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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 2 580.00 | 985.00 | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 932.00 | 72 201.00 | 34 731.00 | 106 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 524.00 | 21 049.00 | 17 475.00 | 38 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 020.00 | 95 830.00 | 213 190.00 | 309 020.00 |
BT Marchandises | 167 245.00 | 5 746.00 | 161 499.00 | 167 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 310.00 | 12 267.00 | 50 043.00 | 62 310.00 |
BZ Autres créances | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CF Disponibilités | 267 363.00 | | 267 363.00 | 267 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 283.00 | 18 012.00 | 518 271.00 | 536 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 303.00 | 113 842.00 | 731 461.00 | 845 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 586.00 | 37 655.00 | | 56 586.00 |
DL TOTAL (I) | 104 241.00 | 47 655.00 | | 104 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 841.00 | 278 754.00 | | 279 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 279.00 | 239 746.00 | | 222 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 342.00 | 100 094.00 | | 66 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 351.00 | 25 622.00 | | 57 351.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 510.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 220.00 | 644 726.00 | | 627 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 461.00 | 692 381.00 | | 731 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 680.00 | 410 968.00 | | 409 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 862.00 | | 4 148.00 | 327 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 990.00 | 309 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 440.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 550.00 | 145 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 565.00 | | | 163 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 857.00 | | 4 148.00 | 162 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 657.00 | 48 200.00 | 11 027.00 | 58 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 1 076.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 713.00 | 47 124.00 | 9 587.00 | 55 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 618.00 | 5 746.00 | 2 618.00 | 2 618.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618.00 | 18 012.00 | 2 618.00 | 2 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618.00 | 18 012.00 | 2 618.00 | 2 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 012.00 | 2 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 749.00 | 62 209.00 | 213 724.00 | 279 749.00 |
VI Groupe et associés | 205 091.00 | 205 091.00 | | 205 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 4 069.00 | | 3 862.00 |
VP Divers | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 608.00 | 409 069.00 | 213 724.00 | 626 608.00 |