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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 243.00 | 100 896.00 | 4 347.00 | 105 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 120.00 | 18 705.00 | 20 415.00 | 39 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 928.00 | 123 165.00 | 184 762.00 | 307 928.00 |
BT Marchandises | 182 273.00 | 10 500.00 | 171 773.00 | 182 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 872.00 | 2 167.00 | 68 706.00 | 70 872.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 359 298.00 | | 359 298.00 | 359 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 415.00 | 12 667.00 | 613 749.00 | 626 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 343.00 | 135 832.00 | 798 511.00 | 934 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 241.00 | 36 655.00 | | 93 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 229.00 | 56 586.00 | | 61 229.00 |
DL TOTAL (I) | 165 470.00 | 104 241.00 | | 165 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 170.00 | 279 841.00 | | 211 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 380.00 | 222 279.00 | | 218 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | 612.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 491.00 | 66 342.00 | | 111 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 023.00 | 57 351.00 | | 89 023.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 795.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 041.00 | 627 220.00 | | 633 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 511.00 | 731 461.00 | | 798 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 189.00 | 409 680.00 | | 482 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 020.00 | | 21 869.00 | 309 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 962.00 | 307 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 962.00 | 144 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 565.00 | | | 163 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 455.00 | | 21 869.00 | 145 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 830.00 | 44 527.00 | 17 192.00 | 95 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 985.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 250.00 | 43 543.00 | 17 192.00 | 93 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 746.00 | 10 500.00 | 5 746.00 | 5 746.00 |
6T Sur comptes clients | 12 267.00 | | 10 100.00 | 12 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 012.00 | 10 500.00 | 15 846.00 | 18 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 012.00 | 10 500.00 | 15 846.00 | 18 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 15 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 491.00 | 111 491.00 | | 111 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 100.00 | 60 248.00 | 150 852.00 | 211 100.00 |
VI Groupe et associés | 218 380.00 | 218 380.00 | | 218 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
VW T.V.A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 691.00 | 479 839.00 | 150 852.00 | 630 691.00 |