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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
AP Constructions | 200 565.00 | 130 552.00 | 70 013.00 | 200 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638 169.00 | 2 390 782.00 | 247 387.00 | 2 638 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 984.00 | 470 902.00 | 14 082.00 | 484 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 542.00 | | 219 542.00 | 219 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 718.00 | 3 066 724.00 | 611 994.00 | 3 678 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 936.00 | | 216 936.00 | 216 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 399.00 | 148 043.00 | 2 919 356.00 | 3 067 399.00 |
BZ Autres créances | 539 918.00 | | 539 918.00 | 539 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 044.00 | | 300 044.00 | 300 044.00 |
CF Disponibilités | 720 385.00 | | 720 385.00 | 720 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 344.00 | 148 043.00 | 4 702 301.00 | 4 850 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 062.00 | 3 214 767.00 | 5 314 295.00 | 8 529 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
DG Autres réserves | 454 141.00 | 746 293.00 | | 454 141.00 |
DL TOTAL (I) | 896 892.00 | 1 189 044.00 | | 896 892.00 |
DP Provisions pour risques | 31 092.00 | 3 952.00 | | 31 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 092.00 | 3 952.00 | | 31 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 62 912.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 793.00 | 1 647 464.00 | | 1 658 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 807.00 | 1 723 712.00 | | 2 140 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 918.00 | 389 181.00 | | 439 918.00 |
EA Autres dettes | 29 139.00 | 26 496.00 | | 29 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 868.00 | 3 849 765.00 | | 4 268 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 295.00 | 4 750 610.00 | | 5 314 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268 868.00 | 3 849 766.00 | | 4 268 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 444 735.00 | | 10 444 735.00 | 10 444 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 444 735.00 | | 10 444 735.00 | 10 444 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 495 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 756 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 804.00 | |
GE Autres charges | | | 49 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 367 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 061.00 | 12 745.00 | | 26 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 985.00 | 15 000.00 | | 151 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 998.00 | 27 745.00 | | 181 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 795.00 | 1 415.00 | | 5 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 294.00 | 15 548.00 | | 127 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 181.00 | 16 963.00 | | 164 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 817.00 | 10 782.00 | | 17 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 402.00 | | 115 725.00 | 3 754 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 60 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 410.00 | 3 678 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 705.00 | 3 543 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 739.00 | | 113 225.00 | 3 620 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 175.00 | | 2 500.00 | 59 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 166.00 | 191 349.00 | 79 791.00 | 2 955 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 197.00 | 291.00 | | 74 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 969.00 | 191 058.00 | 79 791.00 | 2 880 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 952.00 | 31 092.00 | 3 952.00 | 3 952.00 |
6T Sur comptes clients | 180 409.00 | 15 804.00 | 48 170.00 | 180 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 409.00 | 15 804.00 | 48 170.00 | 180 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 361.00 | 46 896.00 | 52 122.00 | 184 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 804.00 | 48 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 092.00 | 3 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 807.00 | 2 140 807.00 | | 2 140 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 491.00 | 132 491.00 | | 132 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
UP Prêts | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 642.00 | | | 2 916 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
VB T. V. A. | 392 427.00 | | | 392 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 793.00 | 1 658 793.00 | | 1 658 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 948.00 | 3 615 793.00 | 53 155.00 | 3 668 948.00 |
VW T.V.A. | 185 097.00 | 185 097.00 | | 185 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 868.00 | 4 268 868.00 | | 4 268 868.00 |