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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 568.00 | 76 335.00 | 233.00 | 76 568.00 |
AP Constructions | 200 565.00 | 154 117.00 | 46 448.00 | 200 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 288.00 | 2 246 601.00 | 296 687.00 | 2 543 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 902.00 | 350 549.00 | 44 353.00 | 394 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 034.00 | 11 400.00 | 295 634.00 | 307 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 998.00 | 2 839 003.00 | 742 995.00 | 3 581 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 418.00 | | 198 418.00 | 198 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 983.00 | 101 918.00 | 2 538 065.00 | 2 639 983.00 |
BZ Autres créances | 399 837.00 | | 399 837.00 | 399 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 800.00 | | 301 800.00 | 301 800.00 |
CF Disponibilités | 507 263.00 | | 507 263.00 | 507 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 121.00 | 101 918.00 | 4 007 203.00 | 4 109 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 120.00 | 2 940 921.00 | 4 750 199.00 | 7 691 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
DG Autres réserves | 992 760.00 | 571 583.00 | | 992 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 108.00 | 421 177.00 | | 259 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 618.00 | 1 435 510.00 | | 1 694 618.00 |
DP Provisions pour risques | 139 092.00 | 31 092.00 | | 139 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 092.00 | 31 092.00 | | 139 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 672.00 | 292.00 | | 133 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 128.00 | 1 087 748.00 | | 413 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 999.00 | 1 864 986.00 | | 1 882 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 206.00 | 585 893.00 | | 413 206.00 |
EA Autres dettes | 73 483.00 | 24 112.00 | | 73 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 489.00 | 3 563 030.00 | | 2 916 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 199.00 | 5 029 632.00 | | 4 750 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 128.00 | | | 413 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 540.00 | | 350 533.00 | 3 405 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 093.00 | 59 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 075.00 | 3 581 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 76 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 792.00 | 3 445 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 488.00 | | 4 271.00 | 74 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 818.00 | | 337 763.00 | 3 269 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 234.00 | | 8 500.00 | 61 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 439.00 | 183 373.00 | 143 209.00 | 2 787 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 488.00 | 4 037.00 | 2 190.00 | 74 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 951.00 | 179 336.00 | 141 019.00 | 2 712 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 092.00 | 108 000.00 | | 31 092.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 145 003.00 | 94 368.00 | 137 453.00 | 145 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 003.00 | 105 768.00 | 137 453.00 | 145 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 095.00 | 213 768.00 | 137 453.00 | 176 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 368.00 | 137 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 999.00 | 1 882 999.00 | | 1 882 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 447.00 | 129 447.00 | | 129 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
UP Prêts | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 243.00 | 2 610 243.00 | | 2 610 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VB T. V. A. | 344 720.00 | 344 720.00 | | 344 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 672.00 | 50 161.00 | 83 511.00 | 133 672.00 |
VI Groupe et associés | 413 128.00 | 413 128.00 | | 413 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VP Divers | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 081.00 | 3 059 926.00 | 53 155.00 | 3 113 081.00 |
VW T.V.A. | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 489.00 | 2 832 978.00 | 83 511.00 | 2 916 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |