| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 457.00 | 47 773.00 | 3 684.00 | 51 457.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 200 565.00 | 195 226.00 | 5 339.00 | 200 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 854.00 | 2 852 826.00 | 452 028.00 | 3 304 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 919.00 | 495 823.00 | 35 096.00 | 530 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 500.00 | 11 400.00 | 70 100.00 | 81 500.00 |
BF Prêts | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 445.00 | 3 603 049.00 | 698 396.00 | 4 301 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 154.00 | | 227 154.00 | 227 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 163.00 | 70 750.00 | 2 367 413.00 | 2 438 163.00 |
BZ Autres créances | 296 369.00 | | 296 369.00 | 296 369.00 |
CF Disponibilités | 1 102 769.00 | | 1 102 769.00 | 1 102 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 633.00 | 70 750.00 | 4 007 883.00 | 4 078 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 380 078.00 | 3 673 799.00 | 4 706 280.00 | 8 380 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
DG Autres réserves | 1 066 407.00 | 1 251 908.00 | | 1 066 407.00 |
DH Report à nouveau | 562 920.00 | -185 594.00 | | 562 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 343.00 | 45 093.00 | | -378 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 735.00 | 1 554 157.00 | | 1 693 735.00 |
DP Provisions pour risques | 68 092.00 | 94 180.00 | | 68 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 640.00 | 201 769.00 | | 225 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 732.00 | 295 949.00 | | 293 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 385.00 | 58 485.00 | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 497.00 | 2 077 969.00 | | 1 862 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 957.00 | 360 218.00 | | 392 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 789.00 | 19 266.00 | | 27 789.00 |
EA Autres dettes | 311 860.00 | 648 278.00 | | 311 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 325.00 | | | 115 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 813.00 | 3 164 215.00 | | 2 718 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 280.00 | 5 014 322.00 | | 4 706 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 452 457.00 | | 10 452 457.00 | 10 452 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 452 457.00 | | 10 452 457.00 | 10 452 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 640 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 268.00 | |
GE Autres charges | | | 36 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 003 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 12 481.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 348.00 | 13 710.00 | | 5 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 329.00 | 13 710.00 | | 12 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 118.00 | -1 229.00 | | -12 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641 129.00 | 9 703 987.00 | | 10 641 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 019 471.00 | 9 658 894.00 | | 11 019 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 343.00 | 45 093.00 | | -378 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 372.00 | | 1 714 929.00 | 3 726 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 506.00 | 57 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139 856.00 | 4 301 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 251.00 | 126 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111 099.00 | 4 117 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 708.00 | | 75 000.00 | 73 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594 545.00 | | 1 634 392.00 | 3 594 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 119.00 | | 5 537.00 | 58 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020 471.00 | 1 704 528.00 | 1 133 350.00 | 3 020 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 242.00 | 2 782.00 | 22 251.00 | 67 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953 229.00 | 1 701 745.00 | 1 111 099.00 | 2 953 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 949.00 | 31 390.00 | 38 088.00 | 295 949.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
6T Sur comptes clients | 82 022.00 | 70 750.00 | 82 022.00 | 82 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 422.00 | 70 750.00 | 82 022.00 | 93 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 371.00 | 102 140.00 | 120 110.00 | 389 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 497.00 | 1 862 497.00 | | 1 862 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 244.00 | 179 244.00 | | 179 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 860.00 | 311 860.00 | | 311 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
UP Prêts | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 413.00 | 2 367 413.00 | | 2 367 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
VB T. V. A. | 217 707.00 | 217 707.00 | | 217 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 860.00 | 2 805 860.00 | | 2 805 860.00 |
VW T.V.A. | 149 803.00 | 149 803.00 | | 149 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 813.00 | 2 718 813.00 | | 2 718 813.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 38.00 | | 45.00 |