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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
AP Constructions | 200 565.00 | 165 557.00 | 35 008.00 | 200 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 925.00 | 2 267 917.00 | 566 008.00 | 2 833 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 784.00 | 331 524.00 | 47 260.00 | 378 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 723.00 | 11 400.00 | 111 323.00 | 122 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 205.00 | 2 852 966.00 | 818 240.00 | 3 671 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 951.00 | | 174 951.00 | 174 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 806.00 | 95 974.00 | 2 395 832.00 | 2 491 806.00 |
BZ Autres créances | 1 038 324.00 | | 1 038 324.00 | 1 038 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 357 556.00 | | 357 556.00 | 357 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 935.00 | 95 974.00 | 3 985 961.00 | 4 081 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 140.00 | 2 948 940.00 | 4 804 201.00 | 7 753 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
DG Autres réserves | 1 251 867.00 | 992 760.00 | | 1 251 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 741.00 | 259 108.00 | | 210 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 359.00 | 1 694 618.00 | | 1 905 359.00 |
DP Provisions pour risques | 147 092.00 | 139 092.00 | | 147 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 092.00 | 139 092.00 | | 147 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 217.00 | 133 672.00 | | 84 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 413 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 557.00 | 1 882 999.00 | | 2 326 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 936.00 | 413 206.00 | | 331 936.00 |
EA Autres dettes | 9 040.00 | 73 483.00 | | 9 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 750.00 | 2 916 489.00 | | 2 751 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 201.00 | 4 750 199.00 | | 4 804 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 724 300.00 | | 10 724 300.00 | 10 724 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 724 300.00 | | 10 724 300.00 | 10 724 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 920 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 727 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 574.00 | |
GE Autres charges | | | 13 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 618 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 670.00 | 20 680.00 | | 41 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 728.00 | 38 084.00 | | 45 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 408.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 21 438.00 | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 119 400.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 141 246.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 866.00 | -103 162.00 | | 41 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 881.00 | 87 476.00 | | 83 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 968 733.00 | 11 495 566.00 | | 10 968 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 757 153.00 | 11 236 459.00 | | 10 757 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 741.00 | 259 108.00 | | 210 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 998.00 | | 299 902.00 | 3 581 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 58 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 694.00 | 3 671 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 694.00 | 3 535 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 789.00 | | 295 902.00 | 3 445 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 641.00 | | 4 000.00 | 59 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -218 810.00 | | | -218 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 603.00 | 219 329.00 | 205 366.00 | 2 827 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 335.00 | 233.00 | | 76 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751 268.00 | 219 096.00 | 205 366.00 | 2 751 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 092.00 | | 46 000.00 | 139 092.00 |
6T Sur comptes clients | 101 918.00 | | 55 977.00 | 101 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 318.00 | | 55 977.00 | 113 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 410.00 | | 101 977.00 | 252 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 557.00 | 2 326 557.00 | | 2 326 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UP Prêts | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 572.00 | 2 470 572.00 | | 2 470 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VB T. V. A. | 403 761.00 | 418 429.00 | | 403 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VP Divers | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 197.00 | 616 197.00 | | 616 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 069.00 | 3 622 737.00 | | 3 608 069.00 |
VW T.V.A. | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 750.00 | 2 751 750.00 | | 2 751 750.00 |