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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
AP Constructions | 200 565.00 | 142 535.00 | 58 030.00 | 200 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 196.00 | 2 127 840.00 | 222 356.00 | 2 350 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 294.00 | 442 576.00 | 17 718.00 | 460 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 763.00 | | 258 763.00 | 258 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 540.00 | 2 787 439.00 | 618 101.00 | 3 405 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 906.00 | | 241 906.00 | 241 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 596.00 | 145 003.00 | 2 427 593.00 | 2 572 596.00 |
BZ Autres créances | 399 533.00 | | 399 533.00 | 399 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 488.00 | | 300 488.00 | 300 488.00 |
CF Disponibilités | 1 036 205.00 | | 1 036 205.00 | 1 036 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 534.00 | 145 003.00 | 4 411 531.00 | 4 556 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 075.00 | 2 932 442.00 | 5 029 632.00 | 7 962 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
DG Autres réserves | 571 583.00 | 454 141.00 | | 571 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 177.00 | 117 442.00 | | 421 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 510.00 | 1 014 334.00 | | 1 435 510.00 |
DP Provisions pour risques | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 211.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 748.00 | 1 658 793.00 | | 1 087 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 986.00 | 2 140 807.00 | | 1 864 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 893.00 | 439 918.00 | | 585 893.00 |
EA Autres dettes | 24 112.00 | 29 139.00 | | 24 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 030.00 | 4 268 868.00 | | 3 563 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 632.00 | 5 314 293.00 | | 5 029 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 030.00 | 4 268 868.00 | | 3 563 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 064 930.00 | | 11 064 930.00 | 11 064 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 064 930.00 | | 11 064 930.00 | 11 064 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 099 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 764 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 260.00 | |
GE Autres charges | | | 26 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 574 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 419.00 | 2 717.00 | | 7 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 034.00 | 26 061.00 | | 15 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200.00 | 151 985.00 | | 36 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 234.00 | 181 998.00 | | 51 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 473.00 | 5 795.00 | | 88 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 850.00 | 127 294.00 | | 11 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 323.00 | 164 180.00 | | 100 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 089.00 | 17 818.00 | | -49 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 155 244.00 | 10 692 727.00 | | 11 155 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 734 067.00 | 10 575 285.00 | | 10 734 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 177.00 | 117 442.00 | | 421 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 717.00 | | 158 759.00 | 3 678 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 937.00 | 3 405 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 937.00 | 3 269 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543 260.00 | | 158 496.00 | 3 543 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 970.00 | | 264.00 | 60 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 724.00 | 152 632.00 | 431 917.00 | 3 066 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 236.00 | 152 632.00 | 431 917.00 | 2 992 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
6T Sur comptes clients | 148 043.00 | 24 260.00 | 27 300.00 | 148 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 043.00 | 24 260.00 | 27 300.00 | 148 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 135.00 | 24 260.00 | 27 300.00 | 179 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 260.00 | 27 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 986.00 | 1 864 986.00 | | 1 864 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 880.00 | 225 880.00 | | 225 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 654.00 | 211 654.00 | | 211 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
UP Prêts | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 770.00 | | | 2 442 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
VB T. V. A. | 310 373.00 | | | 310 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 748.00 | 1 087 748.00 | | 1 087 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 045.00 | | | 571 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 170.00 | 3 034 170.00 | | 3 034 170.00 |
VW T.V.A. | 120 276.00 | 120 276.00 | | 120 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 030.00 | 3 563 030.00 | | 3 563 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 30.00 | | |