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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 708.00 | 67 242.00 | 6 466.00 | 73 708.00 |
AN Terrains | 200 565.00 | 176 796.00 | 23 769.00 | 200 565.00 |
AP Constructions | 2 890 900.00 | 2 428 846.00 | 462 054.00 | 2 890 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 357.00 | 347 587.00 | 32 770.00 | 380 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 723.00 | 11 400.00 | 111 323.00 | 122 723.00 |
BF Prêts | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 372.00 | 3 031 871.00 | 694 501.00 | 3 726 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 805.00 | | 200 805.00 | 200 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 625.00 | 82 022.00 | 2 171 604.00 | 2 253 625.00 |
BZ Autres créances | 324 698.00 | | 324 698.00 | 324 698.00 |
CF Disponibilités | 1 611 283.00 | | 1 611 283.00 | 1 611 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 843.00 | 82 022.00 | 4 319 821.00 | 4 401 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 214.00 | 3 113 893.00 | 5 014 322.00 | 8 128 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
DG Autres réserves | 1 251 908.00 | 1 251 867.00 | | 1 251 908.00 |
DH Report à nouveau | -185 594.00 | | | -185 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 093.00 | 210 741.00 | | 45 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 157.00 | 1 905 359.00 | | 1 554 157.00 |
DP Provisions pour risques | 94 180.00 | 147 092.00 | | 94 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 769.00 | | | 201 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 949.00 | 147 092.00 | | 295 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 485.00 | 84 217.00 | | 58 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 969.00 | 2 326 557.00 | | 2 077 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 218.00 | 331 936.00 | | 360 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
EA Autres dettes | 648 278.00 | 9 040.00 | | 648 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 215.00 | 2 751 750.00 | | 3 164 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 322.00 | 4 804 201.00 | | 5 014 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 487 505.00 | | 9 487 505.00 | 9 487 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 487 505.00 | | 9 487 505.00 | 9 487 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 691 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 607 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 481.00 | 41 670.00 | | 12 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 481.00 | 45 728.00 | | 12 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 710.00 | 534.00 | | 13 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 710.00 | 46 861.00 | | 13 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -1 134.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 930.00 | 83 881.00 | | 29 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 703 987.00 | 10 968 733.00 | | 9 703 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 658 894.00 | 10 757 993.00 | | 9 658 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 093.00 | 210 741.00 | | 45 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 205.00 | | 110 461.00 | 3 671 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 022.00 | 58 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 295.00 | 3 726 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 208.00 | 73 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 065.00 | 3 594 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 568.00 | | 8 347.00 | 76 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 996.00 | | 97 614.00 | 3 535 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 641.00 | | 4 500.00 | 58 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 566.00 | 229 178.00 | 50 273.00 | 2 841 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 568.00 | 1 881.00 | 11 208.00 | 76 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 997.00 | 227 297.00 | 39 065.00 | 2 764 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 092.00 | 59 263.00 | 192 000.00 | 147 092.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
6T Sur comptes clients | 95 974.00 | 44 130.00 | 116 164.00 | 95 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 374.00 | 44 130.00 | 116 164.00 | 107 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 466.00 | 103 393.00 | 308 164.00 | 254 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 389.00 | 154 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 969.00 | 2 077 969.00 | | 2 077 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 388.00 | 96 388.00 | | 96 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 573.00 | 154 573.00 | | 154 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 278.00 | 648 278.00 | | 648 278.00 |
UP Prêts | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 938.00 | 2 162 938.00 | | 2 162 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 687.00 | 90 687.00 | | 90 687.00 |
VB T. V. A. | 215 342.00 | 215 342.00 | | 215 342.00 |
VC Groupe et associés | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 874.00 | 2 647 874.00 | | 2 647 874.00 |
VW T.V.A. | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 215.00 | 3 164 215.00 | | 3 164 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |