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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
AH Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 975.00 | 214 277.00 | 47 698.00 | 261 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 189.00 | 261 243.00 | 305 946.00 | 567 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 781.00 | 58 286.00 | 664 495.00 | 722 781.00 |
BZ Autres créances | 357 550.00 | | 357 550.00 | 357 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 095.00 | | 350 095.00 | 350 095.00 |
CF Disponibilités | 223 435.00 | | 223 435.00 | 223 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 344.00 | 58 286.00 | 1 650 058.00 | 1 708 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 533.00 | 319 529.00 | 1 956 004.00 | 2 275 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
CU Autres participations | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 987.00 | 361 156.00 | | 480 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 978.00 | 370 632.00 | | 322 978.00 |
DL TOTAL (I) | 848 541.00 | 776 363.00 | | 848 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 337.00 | 210 193.00 | | 134 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 579.00 | 178 057.00 | | 156 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 133.00 | 53 538.00 | | 74 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 226.00 | 456 400.00 | | 394 226.00 |
EA Autres dettes | 28 355.00 | 15 805.00 | | 28 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 833.00 | 413 912.00 | | 319 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 463.00 | 1 327 905.00 | | 1 107 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 004.00 | 2 104 269.00 | | 1 956 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 700.00 | 1 203 894.00 | | 1 049 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 839 220.00 | 907.00 | 2 840 127.00 | 2 839 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 220.00 | 907.00 | 2 840 127.00 | 2 839 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 517.00 | 34 414.00 | | 23 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 92.00 | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378.00 | 90 092.00 | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 26 716.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579.00 | 1 046.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579.00 | 27 762.00 | | 4 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | 62 330.00 | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 108.00 | 135 821.00 | | 114 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 280.00 | 2 979 607.00 | | 2 922 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 302.00 | 2 608 975.00 | | 2 599 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 978.00 | 370 632.00 | | 322 978.00 |