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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 910.00 | 46 293.00 | 1 617.00 | 47 910.00 |
AH Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 057.00 | 228 537.00 | 65 520.00 | 294 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 704.00 | 274 830.00 | 326 874.00 | 601 704.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 594.00 | 53 773.00 | 838 821.00 | 892 594.00 |
BZ Autres créances | 266 353.00 | | 266 353.00 | 266 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 575 555.00 | | 575 555.00 | 575 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 866.00 | 53 773.00 | 1 714 093.00 | 1 767 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 570.00 | 328 603.00 | 2 040 967.00 | 2 369 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
CU Autres participations | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 493.00 | 553 165.00 | | 611 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 678.00 | 212 328.00 | | 229 678.00 |
DL TOTAL (I) | 885 747.00 | 810 069.00 | | 885 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 438.00 | 67 691.00 | | 82 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 445.00 | 11 768.00 | | 26 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 801.00 | 145 141.00 | | 181 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 043.00 | 445 446.00 | | 498 043.00 |
EA Autres dettes | 35 769.00 | 32 707.00 | | 35 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 723.00 | 317 386.00 | | 330 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 220.00 | 1 020 138.00 | | 1 155 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 967.00 | 1 830 207.00 | | 2 040 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 205.00 | 990 735.00 | | 1 106 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 2 947 214.00 | | 2 947 214.00 | 2 947 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 564.00 | | 2 947 564.00 | 2 947 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 610.00 | |
GE Autres charges | | | 17 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 274.00 | 24 185.00 | | 20 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609.00 | 129.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | 129.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | 3 468.00 | | -3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 554.00 | 73 575.00 | | 74 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 580.00 | 2 861 996.00 | | 3 012 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 902.00 | 2 649 668.00 | | 2 782 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 678.00 | 212 328.00 | | 229 678.00 |