| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 781.00 | 47 446.00 | 335.00 | 47 781.00 |
AH Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 191.00 | 231 559.00 | 37 632.00 | 269 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 919.00 | 279 005.00 | 298 914.00 | 577 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 493.00 | 58 585.00 | 723 907.00 | 782 493.00 |
BZ Autres créances | 352 559.00 | | 352 559.00 | 352 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 095.00 | | 150 095.00 | 150 095.00 |
CF Disponibilités | 263 849.00 | | 263 849.00 | 263 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 878.00 | 58 585.00 | 1 531 293.00 | 1 589 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 798.00 | 337 590.00 | 1 830 207.00 | 2 167 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
CU Autres participations | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 165.00 | 480 987.00 | | 553 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 328.00 | 322 978.00 | | 212 328.00 |
DL TOTAL (I) | 810 069.00 | 848 541.00 | | 810 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 691.00 | 134 337.00 | | 67 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768.00 | 156 579.00 | | 11 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 141.00 | 74 133.00 | | 145 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 446.00 | 394 226.00 | | 445 446.00 |
EA Autres dettes | 32 707.00 | 28 355.00 | | 32 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 386.00 | 319 833.00 | | 317 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 138.00 | 1 107 463.00 | | 1 020 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 207.00 | 1 956 004.00 | | 1 830 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 735.00 | 1 049 700.00 | | 990 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 778 811.00 | | 2 778 811.00 | 2 778 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 811.00 | | 2 778 811.00 | 2 778 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 774.00 | |
GE Autres charges | | | 20 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 185.00 | 23 517.00 | | 24 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 597.00 | 1 545.00 | | 3 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597.00 | 2 378.00 | | 3 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 1 579.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 4 579.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 468.00 | -2 201.00 | | 3 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 575.00 | 114 108.00 | | 73 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 996.00 | 2 922 280.00 | | 2 861 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 668.00 | 2 599 302.00 | | 2 649 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 328.00 | 322 978.00 | | 212 328.00 |